总经理向董事会汇报工作报告

各位董事：

按照集团公司《总经理向董事会汇报工作制度》要求，现将集团2022年工作情况及2023年工作计划向董事会报告。

一、2022年工作情况

2022年，集团公司经理层在市委、市政府和集团党委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚决贯彻落实市十三次党代会和市深化国资国企改革系列工作会议部署要求，紧扣“××”发展目标，顶住经济下行、疫情冲击、财政收紧等多重压力，扎实做好保障城市供水、稳定经济增长、促进改革创新、防范风险隐患等各项工作，在克难中保稳、在提速中求进，较好完成集团年度确定的目标任务，努力开创了集团高质量发展新局面。

经济运行稳中有进。预计营业总收入约××亿元、同比增长××％，经营总利润约××亿元、同比增长××％，营业总成本××亿元、扣除工程成本合理配比因素影响、同比下降××％，实需财政补贴××亿元、同比减少××％。集团连续3年保持“收入和利润两增长、成本与补贴两下降”的向好态势，经济增长的持续性、稳定性、协调性进一步增强，继续向摆脱财政依赖迈出坚实步伐。

考核结果好于预期。在宏观经济形势严峻、疫情多情袭扰的大背景下，困难超出预想，集团坚持以指标为导向，层层分解任务，压实责任链条，全力应对国运公司首次考核，预计核心指标利润总额××亿元、漏损率××％、管理成本（扣除折旧及摊销）××亿元，完成率分别为××％、××％、××％；改善指标销售（营业）增长率××％、应收账款周转率××，完成率分别为××％、××％；效率指标全员劳动生产率××、完成率为××％。

漏控工作再创佳绩。全年产销差率××％，同比下降××个百分点，再创历史新低，漏损率降至××％，连续2年达到国家标准。管网漏损控制成效受到国家相关部门关注和认可，以全省排名第1的绝对优势入围国家漏损控制治理试点城市，现已进入国家发改委和住建部评审阶段。集团编制的《集中式公共供水管网漏损控制规程》正式发布，成为××地区漏损控制法定性规范。

一年来，我们主要做了以下工作。

（一）积极发挥产销差工作全链条拉动作用，持续巩固“生命线”地位。按照“××”12字原则，持续强化查修补漏等筑底工作。对××家重点用户进行实时监测，精准分析变化数据，精确排查异常站点，累计修复漏点××处，日减少无效供水量约××万立方米。全面完成GIS管网信息系统功能开发，配套推进管网物探工作，共计探测管线××公里，管网信息化管理水平持续提高。集团年供水总量约××万吨、同比减少××万吨、降幅××％；年销售水量约××万立方米、同比增加××万立方米、涨幅××％，水量供销结构日益优化，进一步突显了产销差工作成效。

（二）坚持内强管理、外扩市场两手发力，做到降本、创效双向突破。在实现产销差工作带动配水总量减少基础上，持续强化精益管理，精准管控动力费、维修费、药剂费等大项支出，动力电全年减少××万千瓦时，有效缓解电价上涨推升成本增加的压力，剔除电价上涨因素，集团年降本约××亿元，目标完成率××％，单位供水成本降至××元／立方米，同比下降××元，降幅××％。增强企业意识、挣钱意识，引导和激励所属公司积极参与市场，增收创效，通过提高销售水量、加大水费回收力度，加强全流程质量管控提高工程毛利率，利用水库弃水增加自发电量，增加高附加值鱼种养殖，预计全年实现利润××亿元，同比增长60％。

（三）牢牢扛稳、抓实供水安全责任，全年实现“双百”目标。牢固树立“经常养护、随时维修、养重于修”思想，常态化落实水库库区巡查、水体污染防范、水利工程运维等工作，确保库区水源绝对安全。严格落实监测制度，加密检测频次，紧紧围绕“水质、水量、水压”全面提高实时动态监测能力，确保水质各项指标达到或优于国家标准，出厂水、管网水水质合格率始终××％。面对×次突发疫情考验，集团迅速启动Ⅱ级响应机制，供水保障人员“里不出、外不进”实行严格闭环管理，确保了疫情期间全市供水安全，全年供水保障率××％，充分展现了水务担当作为。