中国(陕西)长江矿业新能源股份有限公司

中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司 商 业 计 划 书 保 密 须 知 本商业计划书属商业机密，所有权属于中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司。 其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人 应即刻确认，并遵守以下的规定； 1. 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 2. 在没有取得中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司的书面同意前，收件人不得将 本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 3. 应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 目录 一、执行摘要 1 二、公司介绍 3 2.1 公司简介 3 2.2 业务/产品 3 2.3 公司战略 4 2.4 股权结构 5 三、市场分析 6 3.1 市场概述：大规模，高增长 6 3.2 锌金属：中国是世界第一大锌生产国 6 3.3 铅金属：中国是世界第二大铅生产国 7 3.4 黄金：需求稳步增长 8 四、经营模式 9 4.1 矿业经营模式 9 4.2 生物质发电经营模式 11 五、管理体系 14 5.1 治理结构 14 5.2 组织结构 15 5.3 管理团队 15 5.4 监督/激励机制 16 六、竞争分析 17 6.1 竞争格局 17 6.2 竞争优势 17 七、财务计划 22 7.1 投资计划 22 7.2 融资计划 24 八、财务预测 25 8.1 销售预测 25 8.2 预测财务报表 27 九、风险及对策 32 9.1 风险说明 32 9.2 风险规避 37 十、结束语 39 一、执行摘要 1.1 公司介绍：中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司（以下简称“公司”）是一家由自 然人控制的在美国OTCBB上市的矿产新能源企业（交易代码：NAGM），注册资本4.06亿元 人民币，公司专注于矿产资源的勘探、开采及矿产品生产、销售，以及对生物能源的合 理开发利用。依托公司控制的三个富矿区，生产和销售锌精粉、铅精粉和金精粉；立足 中国丰富的生物质资源，致力于生物质发电，促进循环经济的发展。公司计划五年内成 为中国西部领先的矿业和生物质发电的新型能源公司。 1.2 市场分析：有色金属是规模大和增长快的资源型行业。中国对锌、铅、金和铝等金属需 求远远大于供应，有色金属价格持续走高。2005年中国精锌产量达271万吨，较2000年增 长了38.5％。预计全球铅的总需求量将增加至大约600万吨，其中很大一部分的增长来自 中国。预计未来几年时间，中国的黄金消费将从以往每年200吨左右增加到400吨至500吨 。 1.3 竞争优势：作为一个积极进取的资源型技术企业，本公司拥有以下优势： (1) 富矿资源：公司矿区可分为三个富矿区，区域内铅锌矿的储备总量初步估算约为300- 500万吨左右。其中，平均品位8-15％，有的可高达45％不等。 同时，内有较大规模的金矿床存在，初步预计黄金储藏量约3-5吨。 (2) 朝阳产业发展趋势：公司致力于新型能源的开发，生物质发电符合国家提倡循环经济、 节能和环保的政策，具有广阔的产业发展空间。 (3) 高品质低成本：由于公司的矿产资源品位高，以及国家倡导的生物质能源开发的政策优 势，可以以较低的生产成本提供高品质的产品。同时，公司地处中国西部，拥有丰富的 廉价劳动力，进一步增加了公司持续维持低成本的空间。 (4) 良好管理体系：公司根据国内外监管要求，建立了科学有效的治理结构；公司拥有一个 富有经验和创业精神的管理团队，其中公司董事张红军是陕西省人大代表、陕西省工商 联执委、政协渭南市委常委、渭南市工商联副会长、北京陕西企业商会副会长、陕西知 名企业家，有20年丰富的企业运作管理经验；另外，公司基于绩效的激励机制